Aluprogress má investora a hotový reorganizační plán
Společnost Aluprogress našla investora, který jí pomůže dokončit reorganizaci a pokračovat ve výrobě. Kompletní reorganizační plán firma poslala soudu. Pokud věřitelé a soud plán odsouhlasí, novým majitelem se stane společnost Thein Private Equity SICAV z investiční skupiny Thein.
„Přestože situace v automobilovém průmyslu je stále složitá, podařilo se nám nejen udržet výrobu, ale také najít investora a s jeho pomocí dokončit reorganizační plán. Následovat bude schůze věřitelů a pokud půjde vše dobře, dokončíme ozdravný proces do konce roku,“ uvedl Pavel Babiš, krizový manažer a člen představenstva společnosti Aluprogress.
Výběr investora proběhl v rámci transparentního prodejního procesu během léta. Strakonický výrobce hliníkových odlitků pro automobilový průmysl oslovil zhruba 30 investorů. Postupně se vyprofiloval jeden klíčový. Vybraným investorem a budoucím majitelem bude společnost Thein Private Equity SICAV. Jak sama uvádí, kupuje a propojuje perspektivní firmy určené k dalšímu rozvoji.
„Jedná se o investora, který má zkušenosti v průmyslu a může přinést nejen finance na výplatu věřitelů, ale také další obchodní synergie,“ doplnil Pavel Babiš. Investor chce nadále rozvíjet firmu a vybudovat ze společnosti významného hráče v oblasti výroby hliníkových odlitků.
Reorganizační plán předložený soudu je založen na několika krocích.
„Těmi hlavními jsou snížení základního kapitálu firmy a zrušení akcií dosavadních akcionářů; vydání nových akcií a jejich upsání investorem a dále poskytnutí úvěru investorem k vypořádání pohledávek věřitelů,“ vysvětlil Václav Žalud z advokátní kanceláře Glatzová, která reorganizační plán připravila s krizovým manažerem a po dohodě s největším věřitelem.
Tímto procesem má dojít k uspokojení zajištěných věřitelů UniCredit Bank ze 68 % a ŠkoFIN ze 100 %. Výše uspokojení nezajištěných věřitelů představuje jen necelé 1 %. Je to však více než v případě konkurzu. Navíc věřitelé většinou profitují z pokračující výroby a zakázek a daňových efektů insolvence. Znalecký posudek ocenil hodnotu majetku firmy na 165 milionů korun. Reorganizace s pomocí investora přinese věřitelům kromě vyššího uspokojení také zachování dodavatelsko-odběratelských vztahů a povede k dalšímu rozvoji společnosti i udržení know-how a zaměstnanosti v regionu.
Celková finanční situace společnosti je díky restrukturalizačním krokům stabilizovaná, firma zvládá plnit požadavky zákazníků a dosahuje kladného provozního zisku EBITDA. Rovněž analýza společnosti EY potvrdila, že provoz je rentabilní a tržby by měly stačit na pokrytí provozních i reorganizačních nákladů.
Aluprogress je od 7. ledna v úpadku. Do dluhů se společnost dostala v důsledku nepříznivé situace automobilového průmyslu v Evropě, vlivem vysokých cen energií a negativně k tomu přispěly i spory mezi dvěma hlavními vlastníky. Podle vedení má ale společnost stále perspektivu, know-how, kvalitní produkty, dobré vztahy se zákazníky a zkušené zaměstnance. Věřitelé firmy Aluprogress schválili řešení úpadku společnosti reorganizací 4. dubna u Krajského soudu v Českých Budějovicích. Pohledávky přihlásilo přes 160 věřitelů o objemu celkem zhruba 500 milionů korun. Největším zajištěným věřitelem je banka, která poskytla firmě provozní a investiční financování. Věřitelský výbor pracuje ve složení: UniCredit Bank, ČSSZ a Tiesse Praha.
O firmě:
Aluprogress se zabývá výrobou a opracováním odlitků ze slitin hliníku zejména pro automobilový průmysl. Z celkové produkce exportuje 75% na vyspělé automobilové trhy. Mezi hlavní odběratele patří francouzské, italské, rakouské a holandské podniky. Společnost je rozdělena na 3 hlavní provozy, odlitky vyrábí metodou přesného lití za vysokého nebo nízkého tlaku, opracování odlitků provádí na moderních obráběcích centrech. Firmu odkoupila v roce 2015 slovenská společnost Confal, v současné době drží akcie Confal a soukromé osoby. Aluprogress sídlí ve Strakonicích, zaměstnává zhruba 200 lidí a před insolvencí dosahovala ročního obratu 500 mil. Kč.
Zdroj zprávy: Aluprogress
